| Programme | Type | Valeurs liquidatives | Notices et performances |
| AVIVA ACTIONS EURO | PERP | 78,15 € | 16-02-2012 |  |
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| AVIVA HARMONIE | PERP | 123,09 € | 16-02-2012 | |
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| AVIVA INTEROBLIG | PERP | 355,11 € | 16-02-2012 | |
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| AVIVA OBLIREA | PERP | 84,48 € | 16-02-2012 | |
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| AVIVA PERFORMANCE | PERP | 339,28 € | 16-02-2012 | |
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| AVIVA SERENITE | PERP | 143,30 € | 16-02-2012 | |
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| AVIVA VALEURS FRANCAISES | PERP | 35,33 € | 16-02-2012 | |
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| AVIVA VITALITE | PERP | 109,66 € | 16-02-2012 | |
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| INTER ACTION SECURITE 2013 | Droit fra. | 102,38 € | 17-02-2012 | |
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| NW LUX BALANCED MONDE | Droit lux. | 1 330,13 € | 17-02-2012 | |
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| NW LUX CASH | Droit lux. | 1 324,07 € | 17-02-2012 | |
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| NW LUX INTERNATIONAL | Droit lux. | 1 335,64 € | 17-02-2012 | |
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| NW LUX SECURITY MONDE | Droit lux. | 1 873,30 € | 17-02-2012 | |
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| UFF ACTIONS FRANCE A | Droit fra. | 99,60 € | 17-02-2012 | |
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| UFF ACTIONS FRANCE C | Droit fra. | 99,63 € | 17-02-2012 | |
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| UFF ACTIONS FRANCE D | Droit fra. | 98,55 € | 17-02-2012 | |
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| UFF AVENIR EURO VALEUR | Droit fra. | 106,26 € | 17-02-2012 | |
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| UFF CAP CROISSANCE | Droit fra. | 84,54 € | 17-02-2012 | |
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| UFF CAP DEFENSIF | Droit fra. | 96,91 € | 17-02-2012 | |
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| UFF CAP DIVERSIFIE A | Droit fra. | 81,58 € | 17-02-2012 | |
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| UFF CAPITAL PLANETE A | Droit fra. | 92,67 € | 17-02-2012 | |
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| UFF CAPITAL PLANETE C | Droit fra. | 92,74 € | 17-02-2012 | |
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| UFF CAPITAL PLANETE V | Droit fra. | 933,39 € | 17-02-2012 | |
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| UFF CASH C | Droit fra. | 356,17 € | 17-02-2012 | |
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| UFF CASH RE | Droit fra. | 156,67 € | 17-02-2012 | |
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